Page 48 - rapport-annuel-2022

11 BILAN

Exercice clos le 31 Décembre 2022
(Exprimé en Dinars)

31/12/2022 31/12/2021

Actif

AC 1 - Caisse et avoirs auprès de la CCP et des banques 1 629 162 4 238 103
a- Caisse 73 836 20 558
b- Avoirs auprès de la CCP et des banques 1 555 326 4 217 546
AC 2 - Créances sur la clientèle 112 865 569 86 909 544
b - Autres concours à la clientèle 116 452 005 89 522 926
Moins : provisions (3 586 435) (2 613 382)
AC 3 – Placements 14 017 342 29 591 303
a- Titres de placement à court terme et autres placements à court terme 14 017 342 29 591 303
AC 4 - Valeurs immobilisées 4 639 005 2 030 811
a - Immobilisations incorporelles 3 219 432 704 367
b - Immobilisations corporelles 4 747 679 3 884 997
Moins : amortissements/provisions (3 328 106) (2 558 552)
AC 5 - Autres actifs 1 843 337 1 485 409
a - Comptes d'attente et de régularisation 1 791 208 1 424 190
b – Autres 72 956 76 408
Moins : provisions/résorptions (20 827) (15 190)
TOTAL ACTIF 134 994 415 124 255 171

PASSIF

PA 1 - Concours bancaires 1 645 032 58 846
PA 3 - Emprunts et ressources spéciales 104 271 068 102 252 283
a - Emprunts matérialisés 89 510 043 81 882 160
b - Autres fonds empruntés 14 761 025 20 370 123
PA 4 - Autres passifs 10 123 905 6 600 461
a - Provisions pour passifs et charges 5 021 164 1 494 502
b - Comptes d’attente et de régularisation 3 777 640 3 700 043
c – Autres 1 325 101 1 405 917
TOTAL PASSIF 116 040 005 108 911 590

CAPITAUX PROPRES
CP 1 - Capital 16 475 000 16 475 000
a - Capital souscrit 16 475 000 16 475 000
CP 2 - Réserves 1 250 100 1 250 100
a - Primes liées au capital 1 250 100 1 250 100
CP 4 - Autres capitaux propres 346 735 46 614
a - Subventions 346 735 46 614
CP 5 - Résultats reportés (2 428 132) (4 053 981)
CP 6 - Résultat de l’exercice 3 310 708 1 625 848
TOTAL CAPITAUX PROPRES 18 954 410 15 343 581

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 134 994 415 124 255 170

RAPPORT ANNUEL 2022 CFE TUNISIE 48