Page 50 - rapport-annuel-2022

11 ETAT DE FLUX DE

TRESORERIE

Période arrêté au 31 décembre 2022
(Exprimé en Dinars)

31/12/2022 31/12/2021

ACTIVITES D’EXPLOITATION

Produits d’exploitation encaissés (hors revenus du portefeuille titre LT) 31 892 459 24 677 601
Charges d’exploitation décaissées (2 907 571) (2 580 192)
Microcrédits / Remboursement des Microcrédits accordés à la clientèle (28 346 073) (17 845 700)
Encaissements / Décaissements provenant des placements à court 15 747 271 (8 662 542)
terme affectés aux activités d’exploitation

Sommes versées au personnel et créditeurs divers (10 797 548) (8 986 823)
Autres flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 484 512 306 394
Impôt sur les bénéfices (148 186) (289 852)
FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS
6 928 074 (13 381 114)
D’EXPLOITATION

ACTIVITES D’INVESTISSEMENT
Acquisitions / Cessions sur immobilisations (3 479 135) (1 286 689)

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS
D’INVESTISSEMENT (3 479 135) (1 286 689)

ACTIVITES DE FINANCEMENT
Emission d’actions 0 0
Emission d’emprunts 24 500 000 49 030 400
Remboursement d’emprunts (32 144 067) (27 066 245)

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS DE
(7 644 067) 21 964 155
FINANCEMENT

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours (4 195 128) 7 296 352
de l’exercice
Liquidités et équivalents de liquidités en début d’exercice 4 179 258 (3 117 095)

LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITES EN FIN
(15 870) 4 179 258
D’EXERCICE

RAPPORT ANNUEL 2022 CFE TUNISIE 50