Page 71 - DAAM - Rapport annuel 2023

BILAN
Exercice clos le 31 Décembre 2023
(Exprimé en Dinars)

31/12/2022 31/12/2023

Actif
AC 1 - Caisse et avoirs auprès de la CCP et des banques 1 629 162 2 253 620
a- Caisse 73 836 191 529
b- Avoirs auprès de la CCP et des banques 1 555 326 2 062 091
AC 2 - Créances sur la clientèle 112 865 569 129 227 588
b - Autres concours à la clientèle 116 452 005 133 409 812
Moins : provisions (3 586 435) (4 182 224)

AC 3 – Placements 14 017 342 14 950 627
a- Titres de placement à court terme et autres placements à court terme 14 017 342 14 950 627
AC 4 - Valeurs immobilisées 4 639 005 7 168 936
a - Immobilisations incorporelles 3 219 432 4 679 305
b - Immobilisations corporelles 4 747 679 6 710 405
Moins : amortissements/provisions (3 328 106) (4 220 774)

AC 5 - Autres actifs 1 843 337 2 521 621
a - Comptes d'attente et de régularisation 1 791 208 2 493 184
b – Autres 72 956 49 264
Moins : provisions/résorptions (20 827) (20 827)
TOTAL ACTIF 134 994 415 156 122 393

PASSIF
PA 1 - Concours bancaires 1 645 032 3 101 808
PA 3 - Emprunts et ressources spéciales 104 271 068 118 919 106
a - Emprunts matérialisés 89 510 043 104 130 727
b - Autres fonds empruntés 14 761 025 14 788 380
PA 4 - Autres passifs 10 123 905 8 150 566
a - Provisions pour passifs et charges 5 021 164 2 843 927
b - Comptes d’attente et de régularisation 3 777 640 4 061 913
c – Autres 1 325 101 1 244 726
TOTAL PASSIF 116 040 005 130 171 480

CAPITAUX PROPRES

CP 1 - Capital 16 475 000 19 825 000
a - Capital souscrit 16 475 000 19 825 000
CP 2 - Réserves 1 250 100 2 992 229
a - Primes liées au capital 1 250 100 2 850100
b - Réserves légales 44 129
e - Autres réserves 98 700
CP 4 - Autres capitaux propres 346 735 360 280
a - Subventions 346 735 360 280
CP 5 - Résultats reportés (2 428 132) 738 4461
CP 6 - Résultat de l’exercice 3 310 708 2 034 258
TOTAL CAPITAUX PROPRES 18 954 410 25 950 914

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 134 994 415 156 122 393

RAPPORT ANNUEL 2023 DAAM 71