Page 73 - DAAM - Rapport annuel 2023

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

Période arrêté au 31 décembre 2023
(Exprimé en Dinars)

31/12/2022 31/12/2023

ACTIVITES D’EXPLOITATION

Produits d’exploitation encaissés (hors revenus du portefeuille titre LT) 31 892 459 36 443 804
Charges d’exploitation décaissées (2 907 571) (7 496 502)
Microcrédits / Remboursement des Microcrédits accordés à la clientèle (28 346 073) (18 050 739)
Encaissements / Décaissements provenant des placements à court 15 747 271 (329 069)
terme affectés aux activités d’exploitation
Sommes versées au personnel et créditeurs divers (10 797 548) (13 980 952)

Autres flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 484 512 614 233
Impôt sur les bénéfices (148 186) (1 050 674)
FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS
6 928 074 (3 849 898)
D’EXPLOITATION

ACTIVITES D’INVESTISSEMENT

Acquisitions / Cessions sur immobilisations (3 479 135) (3 397 228)

FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS
(3 479 135) (3 397 228)
D’INVESTISSEMENT

ACTIVITES DE FINANCEMENT
Emission d’actions 0 0
Emission d’emprunts 24 500 000 42 500 000

Remboursement d’emprunts (32 144 067) (36 085 190)
FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS DE
(7 644 067) 6 414 810
FINANCEMENT

Variation nette des liquidités et équivalents de liquidités au cours (4 195 128) (832 317)
de l’exercice
Liquidités et équivalents de liquidités en début d’exercice 4 179 258 (15 870)

LIQUIDITÉS ET ÉQUIVALENTS DE LIQUIDITES EN FIN
(15 870) (848 187)
D’EXERCICE

RAPPORT ANNUEL 2023 DAAM 73