Page 18 - CFE - Rapport annuel 2016

18 RAPPORT ANNUEL 2016 | CFE TUNISIE

CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRENEURS - TUNISIE S.A.
ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE

Période allant du 01/01/2016 au 31/12/2016 (exprimé en Dinars)

Du 01/01/2016 Du 09/01/2015
Au 31/12/2016 Au 31/12/2015

Activités d’exploitation
Produits d’exploitation encaissés (hors revenus du portefeuille titre LT) 1 031 134 165 213
Charges d’exploitation décaissées (691 475) (1 057 023)
Microcrédits \ Remboursement Microcrédits accordés à la clientèle (4 710 193) (1 472 321)
Encaissements/Décaissements relatives aux activités de Micro Assurance - -
Encaissements/décaissements provenant des placements - -
à court terme affectés aux activités d’exploitation (167 633) (1 007 916)
Encaissements/ décaissements sur apports non affectés - -
Sommes versées au personnel et créditeurs divers (868 139) (231 991)
Autres flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation - -
Impôt sur les bénéfices - -

Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (5 406 307) (3 604 039)

Activités d’investissement
Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille titres à long terme - -
Acquisitions \ cessions sur portefeuille titres à long terme - -
Acquisitions \ cessions sur immobilisations (311 739) (481 829)

Flux de trésorerie provenant des activités d’investissement (311 739) (481 829)

Activités de financement
Emission d’actions 3 331 000 4 600 000
Emission d’emprunts 7 037 176 1 913 807
Remboursement d’emprunts (1 066 754) -
Subvention 97 100 -

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 9 398 522 6 513 807

Variation de trésorerie 3 680 476 2 427 939
Trésorerie au début de l’exercice 2 427 939 -

Trésorerie à la clôture de l’exercice 6 108 415 2 427 939