Page 26 - CFE - Rapport annuel 2018

26 CFE TUNISIE S.A.

CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRENEURS - TUNISIE S.A.
ÉTAT DE FLUX DE TRÉSORERIE

Période allant du 01/01/2018 au 31/12/2018 (exprimé en Dinars)

31/12/2018 31/12/2017
Activités d’exploitation

Produits d’exploitation encaissés (hors revenus du portefeuille titre LT) 8 171 382 3 949 179

Charges d'exploitation décaissées (1 488 949) (2 850 713)
Microcrédits \ Remboursement Microcrédits accordés à la clientèle (11 892 273) (13 182 651)

Encaissements/Décaissements relatives aux activités de Micro Assurance - -

Encaissements/décaissements provenant des placements à court
terme affectés aux activités d’exploitation (5 376 160) (1 019 487)

Encaissements/ décaissements sur apports non affectés - -
Sommes versées au personnel et créditeurs divers (3 312 430) (1 995 851)

Autres flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation - -

Impôt sur les bénéfices - -
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation (13 898 430) (15 099 523)

Activités d’investissement

Intérêts et dividendes encaissés sur portefeuille titres à long terme - -

Acquisitions \ cessions sur portefeuille titres à long terme - -

Acquisitions \ cessions sur immobilisations (378 158) (933 007)

Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (378 158) (933 007)

Activités de financement
Emission d'actions - 4 819 000

Emission d'emprunts 17 610 300 12 210 091
Remboursement d'emprunts (5 894 858) (5 334 243)

Subvention d'exploitation - 1 778 012

Flux de trésorerie provenant des activités de financement 11 715 442 13 472 860

Variation de trésorerie (2 561 146) (2 559 670)

Trésorerie au début de l'exercice 3 548 744 6 108 415

Trésorerie à la clôture de l’exercice 987 598 3 548 745

RAPPORT ANNUEL 2018